Patrimônio líquido
R$ 17.227.895,63
classe
R$ 17.227.895,63
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PORTO REFERENCIADO DI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
60.760.546/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTO ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO REFERENCIADO DI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.760.546/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.227.895,63 | R$ 1,113903 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.216.135,38 | R$ 1,113336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.207.221,31 | R$ 1,112760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.198.423,27 | R$ 1,112191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.189.021,28 | R$ 1,111583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.179.918,19 | R$ 1,110994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.170.975,62 | R$ 1,110416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.162.218,62 | R$ 1,109850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.153.405,52 | R$ 1,109280 | R$ 18,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.144.588,47 | R$ 1,108711 | R$ 17.742,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.118.055,47 | R$ 1,108142 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.109.085,20 | R$ 1,107562 | R$ 208,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.099.869,12 | R$ 1,106978 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.890.817,95 | R$ 1,106386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.882.002,83 | R$ 1,105808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.873.199,70 | R$ 1,105232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.864.234,13 | R$ 1,104644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.855.330,44 | R$ 1,104061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.846.761,35 | R$ 1,103500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.838.081,13 | R$ 1,102931 | R$ 140.761,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.688.869,75 | R$ 1,102373 | R$ 23.550,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.656.971,64 | R$ 1,101821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |