Patrimônio líquido
R$ 4.472.316,68
classe
R$ 4.472.316,68
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 1.000,00
12
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PORTO ALOCAÇÃO BALANCE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
60.760.382/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTO ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO ALOCAÇÃO BALANCE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.760.382/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.472.316,68 | R$ 1,089604 | R$ 482,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.469.660,45 | R$ 1,089074 | R$ 107,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.464.450,64 | R$ 1,087831 | R$ 2,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.466.340,71 | R$ 1,088292 | R$ 89,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.462.163,31 | R$ 1,087296 | R$ 599,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.463.131,08 | R$ 1,087678 | R$ 2.441,16 | R$ 26.269,83 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.484.087,80 | R$ 1,086982 | R$ 579,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.482.051,01 | R$ 1,086628 | R$ 440,04 | R$ 77,71 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.484.789,99 | R$ 1,087380 | R$ 627,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.483.758,57 | R$ 1,087282 | R$ 60,00 | R$ 22.817,16 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.506.265,86 | R$ 1,087222 | R$ 370,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.508.267,38 | R$ 1,087794 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.505.210,48 | R$ 1,087105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.499.961,04 | R$ 1,085838 | R$ 60,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.496.018,23 | R$ 1,084901 | R$ 9,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.494.127,19 | R$ 1,084447 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.484.089,95 | R$ 1,082025 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.487.805,87 | R$ 1,082939 | R$ 5.844,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.477.229,27 | R$ 1,081796 | R$ 10,14 | R$ 911,64 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.472.489,43 | R$ 1,080433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.473.346,79 | R$ 1,080640 | R$ 2.194,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.473.474,81 | R$ 1,081201 | R$ 167,27 | R$ 30,60 | 1 |