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classe

SANTANDER PB MS INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

63.092.952/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,75

06/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANTANDER PB MS INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

63.092.952/0001-00

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB MS INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

63.092.952/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 07/07/2026, 19h00

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/07/2026	R$ 0,00	R$ 10,750220	R$ 0,00	R$ 2.021.095,18	0
03/07/2026	R$ 2.032.022,33	R$ 10,808342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2026	R$ 2.031.473,79	R$ 10,805424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2026	R$ 2.034.126,53	R$ 10,819534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 2.036.321,23	R$ 10,831208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2026	R$ 2.033.201,89	R$ 10,814616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2026	R$ 2.033.676,05	R$ 10,817138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2026	R$ 2.031.038,44	R$ 10,803108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2026	R$ 2.026.694,20	R$ 10,780001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2026	R$ 2.025.408,29	R$ 10,773162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2026	R$ 2.019.803,21	R$ 10,743348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2026	R$ 2.016.169,66	R$ 10,724021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2026	R$ 2.023.210,39	R$ 10,761471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2026	R$ 2.015.506,30	R$ 10,720493	R$ 0,00	R$ 18.500.000,00	1
16/06/2026	R$ 20.516.476,97	R$ 10,721000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2026	R$ 20.483.005,42	R$ 10,703509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2026	R$ 20.458.964,82	R$ 10,690947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2026	R$ 20.432.956,53	R$ 10,677356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2026	R$ 20.423.123,43	R$ 10,672218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2026	R$ 20.405.893,12	R$ 10,663214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2026	R$ 20.365.583,25	R$ 10,642150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2026	R$ 20.344.866,31	R$ 10,631324	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.