Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,18
09/07/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB PJ INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.138.979/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB PJ INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.138.979/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/07/2026, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 10,182033 | R$ 0,00 | R$ 195.819,97 | 0 |
| 08/07/2026 | R$ 201.871,25 | R$ 10,496680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 202.422,51 | R$ 10,525344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 202.733,61 | R$ 10,541520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 204.140,25 | R$ 10,614661 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.198.781,44 | R$ 10,567422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.202.593,99 | R$ 10,601031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.207.135,30 | R$ 10,641063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 1.207.099,54 | R$ 10,640748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 1.206.217,29 | R$ 10,632970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 1.208.842,61 | R$ 10,656113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 1.207.324,33 | R$ 10,642729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 1.205.207,31 | R$ 10,624067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 1.206.275,76 | R$ 10,633486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 1.200.401,16 | R$ 10,581701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 1.205.514,48 | R$ 10,626775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 1.205.932,86 | R$ 10,630463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 1.211.048,12 | R$ 10,675555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 1.212.916,99 | R$ 10,692029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 1.216.531,54 | R$ 10,723892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 1.211.011,95 | R$ 10,675236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 1.195.415,61 | R$ 10,537752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |