Patrimônio líquido
R$ 10.059.468,35
classe
R$ 10.059.468,35
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 1,00
46
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU VERDE MASTER PREV 60 III QUALIFICADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
61.532.329/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
ICATU VERDE MASTER PREV 60 III QUALIFICADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
61.532.329/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.059.468,35 | R$ 1,120590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.054.271,75 | R$ 1,120011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.006.076,58 | R$ 1,114642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.035.419,28 | R$ 1,117911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.030.840,66 | R$ 1,117401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.027.154,47 | R$ 1,116990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.019.381,81 | R$ 1,116124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.011.315,32 | R$ 1,115226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.032.056,40 | R$ 1,117536 | R$ 209.508,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.830.177,71 | R$ 1,118404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.817.557,36 | R$ 1,116968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.822.835,07 | R$ 1,117569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.803.972,84 | R$ 1,115423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.758.351,37 | R$ 1,110232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.739.328,48 | R$ 1,108068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.729.357,20 | R$ 1,106934 | R$ 8.479,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.662.383,59 | R$ 1,100273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.684.430,78 | R$ 1,102783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.677.735,19 | R$ 1,102021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.667.164,98 | R$ 1,100817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.672.887,57 | R$ 1,101469 | R$ 0,00 | R$ 65.387,50 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.782.508,58 | R$ 1,106472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |