Patrimônio líquido
R$ 24.582.701,06
classe
R$ 24.582.701,06
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.729.474/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.729.474/0001-26
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.582.701,06 | R$ 1,059902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 24.539.493,21 | R$ 1,058039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 24.444.918,69 | R$ 1,053961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 24.450.246,75 | R$ 1,054191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.328.768,88 | R$ 1,048953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 24.354.546,92 | R$ 1,050065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 24.366.459,80 | R$ 1,050578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 24.343.626,15 | R$ 1,049594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 24.331.384,08 | R$ 1,049066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 24.383.736,75 | R$ 1,051323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 24.267.849,04 | R$ 1,046326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 24.316.260,26 | R$ 1,048414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 24.366.172,03 | R$ 1,050566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 24.367.280,82 | R$ 1,050614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 24.270.702,77 | R$ 1,046449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 24.156.864,50 | R$ 1,041541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 24.022.247,35 | R$ 1,035737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 24.174.996,43 | R$ 1,042323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 24.237.533,26 | R$ 1,045019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 24.244.135,63 | R$ 1,045304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 24.145.290,31 | R$ 1,041042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 24.151.689,40 | R$ 1,041318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |