Patrimônio líquido
R$ 13.700.840,90
classe
R$ 13.700.840,90
R$ 1,13
02/10/2026
R$ 100,00
32
Dias úteis
20
-
Fundo/Casca
OBY INCENTIVADO CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
62.507.617/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OBY CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OBY INCENTIVADO CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.507.617/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 13.700.840,90 | R$ 1,131031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 01/10/2026 | R$ 13.700.005,63 | R$ 1,130962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/09/2026 | R$ 13.694.796,49 | R$ 1,130532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/09/2026 | R$ 13.699.208,49 | R$ 1,130897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/09/2026 | R$ 13.705.537,98 | R$ 1,131419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 25/09/2026 | R$ 13.707.603,58 | R$ 1,131590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/09/2026 | R$ 13.717.641,84 | R$ 1,132418 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/09/2026 | R$ 13.723.634,00 | R$ 1,132995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/09/2026 | R$ 13.726.597,30 | R$ 1,133240 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/09/2026 | R$ 13.730.372,09 | R$ 1,133593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/09/2026 | R$ 13.724.479,52 | R$ 1,133107 | R$ 51.282,02 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/09/2026 | R$ 13.667.344,97 | R$ 1,132622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/09/2026 | R$ 13.668.934,27 | R$ 1,132753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 15/09/2026 | R$ 13.663.765,46 | R$ 1,132325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/09/2026 | R$ 13.668.280,55 | R$ 1,132699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/09/2026 | R$ 13.669.863,34 | R$ 1,132830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/09/2026 | R$ 13.672.342,89 | R$ 1,133036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 09/09/2026 | R$ 13.666.999,60 | R$ 1,132593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 08/09/2026 | R$ 13.657.288,88 | R$ 1,131788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/09/2026 | R$ 13.656.517,50 | R$ 1,131724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/09/2026 | R$ 13.645.121,28 | R$ 1,130780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 02/09/2026 | R$ 13.641.990,10 | R$ 1,130520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |