Patrimônio líquido
R$ 13.507.453,82
classe
R$ 13.507.453,82
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 100,00
32
Dias úteis
19
-
Fundo/Casca
OBY INCENTIVADO CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
62.507.617/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OBY CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OBY INCENTIVADO CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.507.617/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.507.453,82 | R$ 1,126029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 13.501.697,12 | R$ 1,125549 | R$ 16.669,86 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 13.485.596,21 | R$ 1,125596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 13.480.538,58 | R$ 1,125174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 13.472.752,07 | R$ 1,124524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 13.465.593,75 | R$ 1,123927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 13.457.795,78 | R$ 1,123276 | R$ 1.714,29 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 13.445.917,11 | R$ 1,122427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 13.442.704,76 | R$ 1,122159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 13.437.212,56 | R$ 1,121701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 13.431.862,23 | R$ 1,121254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 13.423.595,91 | R$ 1,120564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 13.415.428,85 | R$ 1,119882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 13.406.145,04 | R$ 1,119107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 13.398.588,65 | R$ 1,118477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 13.390.952,11 | R$ 1,117839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 13.384.657,40 | R$ 1,117314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 13.380.534,87 | R$ 1,116969 | R$ 50.419,79 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 13.320.235,87 | R$ 1,116142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 13.312.657,38 | R$ 1,115507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 13.314.080,84 | R$ 1,115626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 13.299.462,40 | R$ 1,114401 | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | 18 |