Patrimônio líquido
R$ 23.479.491,30
classe
R$ 23.479.491,30
R$ 1,07
18/08/2026
R$ 1,00
33
Dias úteis
150
-
Fundo/Casca
VECTOR MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.076.305/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRACK ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VECTOR MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.076.305/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 23.479.491,30 | R$ 1,069985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 17/08/2026 | R$ 23.504.879,95 | R$ 1,071141 | R$ 0,00 | R$ 330.344,30 | 150 |
| 14/08/2026 | R$ 23.827.916,72 | R$ 1,070813 | R$ 0,00 | R$ 124.130,52 | 152 |
| 13/08/2026 | R$ 23.947.048,26 | R$ 1,070590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 12/08/2026 | R$ 23.933.050,60 | R$ 1,069964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 11/08/2026 | R$ 23.912.907,61 | R$ 1,069063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 10/08/2026 | R$ 23.944.161,57 | R$ 1,070461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 07/08/2026 | R$ 23.944.476,56 | R$ 1,070475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 06/08/2026 | R$ 23.896.220,32 | R$ 1,068317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 05/08/2026 | R$ 23.869.645,95 | R$ 1,067129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 04/08/2026 | R$ 23.853.334,76 | R$ 1,066400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 03/08/2026 | R$ 23.839.720,96 | R$ 1,065791 | R$ 288,77 | R$ 43.717,27 | 153 |
| 31/07/2026 | R$ 23.844.853,20 | R$ 1,064082 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 154 |
| 30/07/2026 | R$ 23.821.968,31 | R$ 1,062838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 29/07/2026 | R$ 23.765.904,10 | R$ 1,060337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 28/07/2026 | R$ 23.748.121,50 | R$ 1,059544 | R$ 0,00 | R$ 68.364,56 | 154 |
| 27/07/2026 | R$ 23.799.052,31 | R$ 1,058768 | R$ 0,00 | R$ 65.645,43 | 155 |
| 24/07/2026 | R$ 23.868.433,50 | R$ 1,058934 | R$ 8,39 | R$ 1.000.000,00 | 157 |
| 23/07/2026 | R$ 24.857.577,42 | R$ 1,058472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 22/07/2026 | R$ 24.870.803,03 | R$ 1,059035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 21/07/2026 | R$ 24.846.669,02 | R$ 1,058007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 20/07/2026 | R$ 24.852.202,96 | R$ 1,058243 | R$ 542,05 | R$ 14.164,65 | 157 |