Patrimônio líquido
R$ 73.700.341,73
classe
R$ 73.700.341,73
R$ 101,59
31/07/2026
-
-
Dias
574
-
Fundo/Casca
PÁTRIA INFRAESTRUTURA CRÉDITO DI IIFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.141.710/0001-51
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO PÁTRIA INFRAESTRUTURA CRÉDITO DI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.141.710/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 16h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 73.700.341,73 | R$ 101,585305 | R$ 50.643,16 | R$ 0,00 | 574 |
| 30/06/2026 | R$ 73.483.443,42 | R$ 101,286342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 573 |
| 29/05/2026 | R$ 73.281.556,00 | R$ 101,008069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 573 |
| 30/04/2026 | R$ 73.132.286,21 | R$ 100,802322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 573 |
| 31/03/2026 | R$ 72.711.085,67 | R$ 100,221758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 573 |
| 27/02/2026 | R$ 72.523.187,13 | R$ 99,962767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 573 |
| 30/01/2026 | R$ 72.598.516,03 | R$ 100,066597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 573 |
| 31/12/2025 | R$ 72.536.110,89 | R$ 99,980580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 573 |
| 28/11/2025 | R$ 72.533.798,82 | R$ 99,977393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 573 |
| 31/10/2025 | R$ 72.584.248,60 | R$ 100,046931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 573 |