Patrimônio líquido
R$ 349.272.601,85
classe
R$ 349.272.601,85
R$ 1.137,30
31/07/2026
-
-
Dias
71
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA MULT CRED PRIV DO PCS III BRASIL FIF
61.277.602/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA MULT CRED PRIV DO PCS III BRASIL FIF
61.277.602/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 349.272.601,85 | R$ 1.137,300340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 30/06/2026 | R$ 240.451.453,62 | R$ 1.164,783420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 30/01/2026 | R$ 145.504.406,13 | R$ 999,769008 | R$ 1.181.899,33 | R$ 0,00 | 40 |
| 07/01/2026 | R$ 2.152.507,35 | R$ 443,446646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/12/2025 | R$ 2.152.507,35 | R$ 443,446646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/12/2025 | R$ 3.374.432,42 | R$ 643,285039 | R$ 870.060,57 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/12/2025 | R$ 2.504.371,85 | R$ 643,285039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/12/2025 | R$ 2.504.371,85 | R$ 643,285039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/12/2025 | R$ 2.557.053,49 | R$ 643,285039 | R$ 26.340,82 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/12/2025 | R$ 2.504.371,85 | R$ 643,285039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/12/2025 | R$ 2.504.371,85 | R$ 643,285039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/12/2025 | R$ 2.504.371,85 | R$ 643,285039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/12/2025 | R$ 2.569.241,47 | R$ 643,285039 | R$ 178.327,36 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/12/2025 | R$ 2.390.914,11 | R$ 643,285039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 09/12/2025 | R$ 2.390.914,11 | R$ 643,285039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 08/12/2025 | R$ 2.390.914,11 | R$ 643,285039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/12/2025 | R$ 2.390.914,11 | R$ 643,285039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/12/2025 | R$ 2.390.914,11 | R$ 643,285039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/12/2025 | R$ 2.390.914,11 | R$ 643,285039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 02/12/2025 | R$ 2.390.914,11 | R$ 643,285039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/12/2025 | R$ 2.390.914,11 | R$ 643,285039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/11/2025 | R$ 2.390.914,11 | R$ 643,285039 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 18 |