Patrimônio líquido
R$ 341.547.094,16
classe
R$ 341.547.094,16
R$ 4,36
20/08/2026
-
1
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
52.269.849/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SHARP CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.269.849/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 341.547.094,16 | R$ 4,364968 | R$ 2.100.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 341.345.700,42 | R$ 4,389382 | R$ 1.850.000,00 | R$ 481.000,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 341.263.693,37 | R$ 4,405998 | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 339.356.347,38 | R$ 4,411102 | R$ 0,00 | R$ 9.817.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 348.871.931,82 | R$ 4,407294 | R$ 36.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 309.824.931,56 | R$ 4,364373 | R$ 0,00 | R$ 945.000,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 310.131.087,99 | R$ 4,355401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 309.855.279,59 | R$ 4,351527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 309.459.405,76 | R$ 4,345968 | R$ 4.800.000,00 | R$ 7.073.000,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 311.780.442,89 | R$ 4,346638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 311.441.018,32 | R$ 4,341906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 313.166.821,43 | R$ 4,365966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 312.561.027,31 | R$ 4,357520 | R$ 0,00 | R$ 3.313.000,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 312.641.355,55 | R$ 4,312925 | R$ 0,00 | R$ 657.000,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 312.383.186,85 | R$ 4,300326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 312.854.989,49 | R$ 4,306821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 314.176.236,11 | R$ 4,325010 | R$ 0,00 | R$ 683.000,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 315.363.332,91 | R$ 4,331934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 314.967.323,28 | R$ 4,326495 | R$ 4.393.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 310.995.376,02 | R$ 4,332360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 309.758.513,52 | R$ 4,315130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 310.031.435,99 | R$ 4,318932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |