Patrimônio líquido
R$ 16.730.953,24
classe
R$ 16.730.953,24
R$ 1,05
30/06/2026
-
31
Dias úteis
12
-
Fundo/Casca
SYNERGIA INFRA PARTNERS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.351.459/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SYNERGIA INFRA PARTNERS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
63.351.459/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 09/07/2026, 18h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 16.730.953,24 | R$ 1,045834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,046115 | R$ 0,00 | R$ 16.735.449,18 | 0 |
| 26/06/2026 | R$ 16.730.953,24 | R$ 1,045834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/06/2026 | R$ 16.745.416,18 | R$ 1,046738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/06/2026 | R$ 16.694.870,22 | R$ 1,043578 | R$ 0,00 | R$ 1.111.136,45 | 12 |
| 23/06/2026 | R$ 17.779.174,59 | R$ 1,042005 | R$ 0,00 | R$ 1.814.020,67 | 12 |
| 22/06/2026 | R$ 19.569.783,10 | R$ 1,040760 | R$ 0,00 | R$ 594.897,72 | 12 |
| 19/06/2026 | R$ 20.064.324,15 | R$ 1,035581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/06/2026 | R$ 20.184.950,10 | R$ 1,041807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/06/2026 | R$ 20.212.911,89 | R$ 1,043250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/06/2026 | R$ 20.325.437,54 | R$ 1,049058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/06/2026 | R$ 20.370.921,91 | R$ 1,051405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/06/2026 | R$ 20.389.987,75 | R$ 1,052389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/06/2026 | R$ 20.314.288,20 | R$ 1,048482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/06/2026 | R$ 20.019.977,83 | R$ 1,033292 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 | 12 |
| 09/06/2026 | R$ 20.153.263,95 | R$ 1,028865 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | 12 |
| 08/06/2026 | R$ 20.411.663,75 | R$ 1,027777 | R$ 0,00 | R$ 2.053.409,88 | 12 |
| 05/06/2026 | R$ 22.510.016,18 | R$ 1,029833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/06/2026 | R$ 22.660.472,80 | R$ 1,036717 | R$ 0,00 | R$ 2.077.084,20 | 13 |
| 02/06/2026 | R$ 24.901.501,68 | R$ 1,043587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/06/2026 | R$ 24.925.843,57 | R$ 1,044608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/05/2026 | R$ 24.974.644,66 | R$ 1,046653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |