Patrimônio líquido
R$ 1.113.009,42
classe
R$ 1.113.009,42
R$ 502,79
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SAMESIDE NEW HORIZON GROWTH II VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.023.548/0001-77
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
VÓRTX GRAFENO
Gestor
SAMESIDE GP
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO FUNDO DO SAMESIDE NEW HORIZON GROWTH II VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.023.548/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.113.009,42 | R$ 502,788463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.197.571,62 | R$ 540,988408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.242.756,07 | R$ 561,399934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.346.894,67 | R$ 608,443279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.082.335,48 | R$ 655,960897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.183.265,64 | R$ 717,130691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |