Patrimônio líquido
R$ 24.643.566,37
classe
R$ 24.643.566,37
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.729.351/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.729.351/0001-95
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.643.566,37 | R$ 1,058847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.604.503,05 | R$ 1,057168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.530.585,61 | R$ 1,053992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.525.921,90 | R$ 1,053792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.422.721,48 | R$ 1,049358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.454.911,75 | R$ 1,050741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.479.297,02 | R$ 1,051789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.450.468,58 | R$ 1,050550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.443.985,40 | R$ 1,050271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.476.391,45 | R$ 1,051664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.373.924,12 | R$ 1,047261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.412.817,57 | R$ 1,048932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.389.690,54 | R$ 1,047939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.389.196,78 | R$ 1,047917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.325.380,26 | R$ 1,045175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.242.252,69 | R$ 1,041604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.156.515,75 | R$ 1,037920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.230.883,24 | R$ 1,041115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.269.446,88 | R$ 1,042772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.268.746,10 | R$ 1,042742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.182.556,68 | R$ 1,039039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.188.976,60 | R$ 1,039315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |