Patrimônio líquido
R$ 77.822.421,96
classe
R$ 77.822.421,96
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2040 FIF CIC RF RESP LIMITADA
62.056.473/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2040 FIF CIC RF RESP LIMITADA
62.056.473/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.822.421,96 | R$ 1,067051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 77.577.363,84 | R$ 1,063691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 77.206.360,56 | R$ 1,058604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 77.213.651,21 | R$ 1,058704 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 76.696.670,53 | R$ 1,052297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 76.674.440,56 | R$ 1,051992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 76.720.297,23 | R$ 1,052621 | R$ 571.337,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 76.037.385,71 | R$ 1,051078 | R$ 401.178,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 75.553.739,51 | R$ 1,049932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 75.781.059,91 | R$ 1,053091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 75.495.858,97 | R$ 1,049128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 75.662.547,07 | R$ 1,051444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 75.630.802,26 | R$ 1,051003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 75.594.542,80 | R$ 1,050499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 75.218.138,84 | R$ 1,045269 | R$ 266.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 74.467.282,29 | R$ 1,038507 | R$ 1.642,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 73.909.905,99 | R$ 1,030757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 74.532.025,83 | R$ 1,039433 | R$ 0,00 | R$ 438.770,06 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 75.225.192,65 | R$ 1,042960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 75.252.445,77 | R$ 1,043338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 74.921.616,56 | R$ 1,038751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 74.953.739,47 | R$ 1,039196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |