Patrimônio líquido
R$ 84.762.486,18
classe
R$ 84.762.486,18
R$ 1,11
02/10/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2040 FIF CIC RF RESP LIMITADA
62.056.473/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2040 FIF CIC RF RESP LIMITADA
62.056.473/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 84.762.486,18 | R$ 1,112328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 83.966.945,95 | R$ 1,101888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 84.061.418,23 | R$ 1,103127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 84.230.056,91 | R$ 1,105341 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 83.131.099,58 | R$ 1,097434 | R$ 0,00 | R$ 1.501,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 83.050.912,26 | R$ 1,096355 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 82.868.099,81 | R$ 1,095261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 82.811.027,91 | R$ 1,094506 | R$ 0,00 | R$ 635.511,97 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 83.421.269,61 | R$ 1,094175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 83.249.913,62 | R$ 1,091927 | R$ 165.771,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 82.952.096,07 | R$ 1,090192 | R$ 730.496,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 82.407.469,39 | R$ 1,092656 | R$ 1.964.836,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 80.194.547,95 | R$ 1,089287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 79.985.711,39 | R$ 1,086450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 80.280.915,71 | R$ 1,090460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 80.545.267,87 | R$ 1,094051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 80.407.662,78 | R$ 1,092181 | R$ 111.088,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 79.912.025,50 | R$ 1,086951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 80.214.226,17 | R$ 1,091061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 79.754.824,32 | R$ 1,084813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 79.653.735,30 | R$ 1,083438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 79.121.445,70 | R$ 1,076197 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |