Patrimônio líquido
R$ 482.663,80
classe
R$ 482.663,80
R$ 1,55
29/05/2026
-
-
Dias
456
-
Fundo/Casca
FII RBC II FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.962.772/0001-61
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
RB ASSET
Classe
FII RBC II FUNDO DE FUNDOS RESP LIMITADA
62.962.772/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/06/2026, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 482.663,80 | R$ 1,552188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 456 |
| 30/04/2026 | R$ 508.016,05 | R$ 1,633718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 456 |
| 31/03/2026 | R$ 563.287,28 | R$ 1,811464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 456 |
| 27/02/2026 | R$ 1.890.261,06 | R$ 6,078850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 456 |
| 30/01/2026 | R$ 4.250.399,38 | R$ 13,668769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 456 |
| 31/12/2025 | R$ 16.293.693,10 | R$ 52,398541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 456 |
| 28/11/2025 | R$ 22.080.736,66 | R$ 71,008971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 456 |