Patrimônio líquido
R$ 24.232.985,40
classe
R$ 24.232.985,40
R$ 10,47
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB CASTANHEIRA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.771.190/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB CASTANHEIRA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.771.190/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.232.985,40 | R$ 10,468077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 24.191.978,94 | R$ 10,450363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 24.112.773,55 | R$ 10,416149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 24.107.090,32 | R$ 10,413694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.008.232,55 | R$ 10,370989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 24.042.809,03 | R$ 10,385926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 24.060.832,97 | R$ 10,393712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 24.028.577,17 | R$ 10,379778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 24.014.236,74 | R$ 10,373583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 24.061.090,21 | R$ 10,393823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.941.813,55 | R$ 10,342298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 23.987.579,16 | R$ 10,362068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.962.062,83 | R$ 10,351045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.982.144,90 | R$ 10,359720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.875.810,93 | R$ 10,313786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.752.894,39 | R$ 10,260689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.625.586,84 | R$ 10,205695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.758.436,74 | R$ 10,263083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.832.431,98 | R$ 10,295048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.812.384,40 | R$ 10,286388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.682.323,91 | R$ 10,230205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.695.437,07 | R$ 10,235869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |