Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
12/06/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
MKW FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.325.046/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MKW FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.325.046/0001-38
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 25/06/2026, 16h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,074556 | R$ 0,00 | R$ 16.118.340,00 | 0 |
| 11/06/2026 | R$ 16.117.203,24 | R$ 1,074480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 16.101.824,06 | R$ 1,073454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 16.089.639,75 | R$ 1,072642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2026 | R$ 16.073.958,76 | R$ 1,071597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2026 | R$ 16.068.247,24 | R$ 1,071216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2026 | R$ 16.070.914,06 | R$ 1,071394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2026 | R$ 16.038.292,14 | R$ 1,069219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/06/2026 | R$ 16.008.132,02 | R$ 1,067208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 15.997.351,13 | R$ 1,066490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2026 | R$ 15.991.758,10 | R$ 1,066117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2026 | R$ 15.975.720,88 | R$ 1,065048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2026 | R$ 15.955.551,73 | R$ 1,063703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/05/2026 | R$ 15.942.552,68 | R$ 1,062836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2026 | R$ 15.935.935,49 | R$ 1,062395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2026 | R$ 15.921.209,87 | R$ 1,061413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2026 | R$ 15.918.901,27 | R$ 1,061260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2026 | R$ 15.913.151,56 | R$ 1,060876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/05/2026 | R$ 15.922.485,31 | R$ 1,061499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2026 | R$ 15.920.692,30 | R$ 1,061379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2026 | R$ 15.925.145,84 | R$ 1,061676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2026 | R$ 15.912.704,02 | R$ 1,060846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |