Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,07
16/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
MGA FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.960.136/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MGA FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.960.136/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/07/2026, 16h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,070682 | R$ 0,00 | R$ 1.527.928,97 | 0 |
| 15/07/2026 | R$ 1.531.834,28 | R$ 0,070862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 1.531.154,43 | R$ 0,070831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 1.530.441,56 | R$ 0,070798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 1.534.343,95 | R$ 0,070978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 1.533.594,64 | R$ 0,070944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 1.532.859,84 | R$ 0,070910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 1.532.138,75 | R$ 0,070876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 1.531.350,57 | R$ 0,070840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 1.530.635,23 | R$ 0,070807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 1.529.881,33 | R$ 0,070772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 1.529.100,07 | R$ 0,070736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.528.388,33 | R$ 0,070703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 1.527.704,44 | R$ 0,070671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 1.526.983,11 | R$ 0,070638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 1.526.268,99 | R$ 0,070605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 1.525.519,27 | R$ 0,070570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 1.524.814,31 | R$ 0,070537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 1.524.044,07 | R$ 0,070502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 1.523.354,37 | R$ 0,070470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 1.522.661,28 | R$ 0,070438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 1.521.919,43 | R$ 0,070403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |