Patrimônio líquido
R$ 6.682.495,46
classe
R$ 6.682.495,46
R$ 6,54
19/08/2026
-
6
Dias úteis
32
46,29%
Fundo/Casca
CLASSE GF2 FIA RESP LIMITADA
34.048.364/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ASSET GF2 LTDA
Classe
CLASSE GF2 FIA RESP LIMITADA
34.048.364/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.682.495,46 | R$ 6,538082 | R$ 0,00 | R$ 5.727,75 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 6.733.066,39 | R$ 6,581918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 6.714.175,21 | R$ 6,563451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 6.710.322,53 | R$ 6,559685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 6.689.623,76 | R$ 6,539451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 6.662.638,20 | R$ 6,513071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 6.597.587,03 | R$ 6,449480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/08/2026 | R$ 6.513.636,19 | R$ 6,367414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 07/08/2026 | R$ 6.493.793,98 | R$ 6,348017 | R$ 2.000,00 | R$ 51.034,84 | 32 |
| 06/08/2026 | R$ 6.576.647,32 | R$ 6,380829 | R$ 0,00 | R$ 3.241,39 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 6.659.848,51 | R$ 6,458370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 6.685.105,80 | R$ 6,482863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 6.698.802,90 | R$ 6,496146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 6.692.070,43 | R$ 6,489617 | R$ 0,00 | R$ 6.645,24 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 6.727.466,58 | R$ 6,517470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 6.777.837,27 | R$ 6,566269 | R$ 0,00 | R$ 33.832,54 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 6.765.554,65 | R$ 6,521815 | R$ 0,00 | R$ 10.309,28 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 6.811.198,61 | R$ 6,555825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 6.810.975,93 | R$ 6,555610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 6.821.547,25 | R$ 6,565785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 6.831.500,45 | R$ 6,575365 | R$ 0,00 | R$ 6.273,24 | 31 |
| 21/07/2026 | R$ 6.937.767,27 | R$ 6,671522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |