Patrimônio líquido
R$ 18.495.260,70
classe
R$ 18.495.260,70
R$ 144,36
20/08/2026
R$ 50,00
35
Dias úteis
829
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO RECOVERY BRK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.080.347/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO RECOVERY BRK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.080.347/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.495.260,70 | R$ 144,362275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |
| 19/08/2026 | R$ 18.472.073,52 | R$ 144,181291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |
| 18/08/2026 | R$ 18.349.011,27 | R$ 143,220745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |
| 17/08/2026 | R$ 18.229.308,24 | R$ 142,286419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |
| 14/08/2026 | R$ 18.250.189,07 | R$ 142,449401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |
| 13/08/2026 | R$ 18.149.153,21 | R$ 141,660780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |
| 12/08/2026 | R$ 17.936.237,96 | R$ 139,998898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |
| 11/08/2026 | R$ 18.138.806,46 | R$ 141,580019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |
| 10/08/2026 | R$ 17.916.529,35 | R$ 139,845065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |
| 07/08/2026 | R$ 17.929.254,74 | R$ 139,944392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |
| 06/08/2026 | R$ 17.851.750,72 | R$ 139,339444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |
| 05/08/2026 | R$ 17.860.619,54 | R$ 139,408669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |
| 04/08/2026 | R$ 17.751.408,20 | R$ 138,556234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |
| 03/08/2026 | R$ 17.588.272,27 | R$ 137,282899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |
| 31/07/2026 | R$ 17.579.738,75 | R$ 137,216291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |
| 30/07/2026 | R$ 16.966.841,23 | R$ 132,432402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |
| 29/07/2026 | R$ 16.725.574,19 | R$ 130,549225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |
| 28/07/2026 | R$ 17.368.570,18 | R$ 135,568044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |
| 27/07/2026 | R$ 17.024.104,09 | R$ 132,879360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |
| 24/07/2026 | R$ 16.551.934,86 | R$ 129,193906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |
| 23/07/2026 | R$ 16.475.770,17 | R$ 128,599413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |
| 22/07/2026 | R$ 16.475.589,44 | R$ 128,598002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 829 |