Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
03/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SIENA FC FIDC - RESP LIMITADA
63.121.566/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
VGR - VERONA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
SIENA FC FIDC - RESP LIMITADA
63.121.566/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/06/2026, 11h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,078700 | R$ 0,00 | R$ 35.481,55 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 52.929,17 | R$ 1,609137 | R$ 0,00 | R$ 10.140.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 10.125.103,24 | R$ 289,770710 | R$ 0,00 | R$ 35.400.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 29.933.984,71 | R$ 856,681833 | R$ 79.696,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 36.885.597,84 | R$ 1.057,895704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 36.445.953,88 | R$ 1.045,286516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 35.932.414,26 | R$ 1.030,557966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 35.401.106,90 | R$ 1.015,319830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 34.955.589,57 | R$ 1.002,542190 | R$ 34.867.000,00 | R$ 0,00 | 1 |