Patrimônio líquido
R$ 31.343.048,70
classe
R$ 31.343.048,70
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
9
-
Fundo/Casca
BERRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.145.244/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BERRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.145.244/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.343.048,70 | R$ 1,087999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 31.277.567,91 | R$ 1,085726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 31.159.446,19 | R$ 1,081625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 31.151.487,91 | R$ 1,081349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 31.005.908,56 | R$ 1,076296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 31.049.331,38 | R$ 1,077803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 31.067.885,69 | R$ 1,078447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 31.027.711,88 | R$ 1,077053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 30.992.207,88 | R$ 1,075820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 31.037.556,12 | R$ 1,077394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 30.894.475,07 | R$ 1,072428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 30.950.507,34 | R$ 1,074373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 30.925.710,23 | R$ 1,073512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 30.934.705,65 | R$ 1,073824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 30.839.485,28 | R$ 1,070519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 30.710.113,41 | R$ 1,066028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 30.575.380,18 | R$ 1,061351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 30.708.891,18 | R$ 1,065986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 30.781.562,51 | R$ 1,068508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 30.774.805,62 | R$ 1,068274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 30.654.156,93 | R$ 1,064086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 30.653.648,19 | R$ 1,064068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |