Patrimônio líquido
R$ 26.588.936,36
classe
R$ 26.588.936,36
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
SAGARANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.672.889/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SAGARANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.672.889/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.588.936,36 | R$ 1,105073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 26.565.852,28 | R$ 1,104113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 26.547.792,73 | R$ 1,103363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 26.535.978,46 | R$ 1,102872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 26.482.255,06 | R$ 1,100639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 26.471.341,79 | R$ 1,100185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 26.462.249,92 | R$ 1,099807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 26.441.311,66 | R$ 1,098937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 26.427.230,68 | R$ 1,098352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 26.424.138,65 | R$ 1,098223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 26.395.232,37 | R$ 1,097022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 26.405.948,96 | R$ 1,097467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 26.389.710,38 | R$ 1,096793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 26.370.582,46 | R$ 1,095998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 26.338.916,76 | R$ 1,094681 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 26.158.939,99 | R$ 1,093011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 26.104.387,42 | R$ 1,090732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 26.155.550,09 | R$ 1,092869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 26.170.885,33 | R$ 1,093510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 26.166.131,01 | R$ 1,093312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 26.142.042,70 | R$ 1,092305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 26.114.238,49 | R$ 1,091143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |