Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
15/05/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
RLJ CAPITAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.253.198/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RLJ CAPITAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.253.198/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/06/2026, 13h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,066589 | R$ 0,00 | R$ 23.009.313,94 | 4 |
| 14/05/2026 | R$ 23.006.027,35 | R$ 1,066436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/05/2026 | R$ 22.992.999,31 | R$ 1,065832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/05/2026 | R$ 22.981.363,04 | R$ 1,065293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/05/2026 | R$ 22.968.386,88 | R$ 1,064691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/05/2026 | R$ 22.954.794,91 | R$ 1,064061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/05/2026 | R$ 22.944.887,94 | R$ 1,063602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/05/2026 | R$ 22.934.527,26 | R$ 1,063122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/05/2026 | R$ 22.925.725,52 | R$ 1,062714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/05/2026 | R$ 22.912.585,68 | R$ 1,062105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 22.908.504,62 | R$ 1,061916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2026 | R$ 22.894.282,77 | R$ 1,061256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/04/2026 | R$ 22.880.103,90 | R$ 1,060599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/04/2026 | R$ 22.873.021,56 | R$ 1,060271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/04/2026 | R$ 22.864.620,66 | R$ 1,059881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/04/2026 | R$ 22.845.478,00 | R$ 1,058994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/04/2026 | R$ 22.831.151,23 | R$ 1,058330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/04/2026 | R$ 22.823.009,26 | R$ 1,057952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/04/2026 | R$ 22.813.732,25 | R$ 1,057522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/04/2026 | R$ 22.808.050,44 | R$ 1,057259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/04/2026 | R$ 22.798.454,57 | R$ 1,056814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/04/2026 | R$ 22.784.990,58 | R$ 1,056190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |