Patrimônio líquido
R$ 82.851.251,76
classe
R$ 82.851.251,76
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
KTIR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.428.355/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KTIR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.428.355/0001-33
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 82.851.251,76 | R$ 1,098944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 82.710.655,08 | R$ 1,097079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 82.549.630,29 | R$ 1,094943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 82.538.680,35 | R$ 1,094798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 82.338.967,24 | R$ 1,092149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 82.418.207,66 | R$ 1,093200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 82.430.356,88 | R$ 1,093361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 82.366.035,64 | R$ 1,092508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 82.315.219,45 | R$ 1,091834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 82.359.237,08 | R$ 1,092417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 82.064.547,53 | R$ 1,088509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 82.140.566,04 | R$ 1,089517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 82.038.012,93 | R$ 1,088157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 82.084.025,13 | R$ 1,088767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 81.868.914,66 | R$ 1,085914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 81.706.489,90 | R$ 1,083759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 81.552.396,45 | R$ 1,081715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 81.770.853,75 | R$ 1,084613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 81.811.158,67 | R$ 1,085148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 81.684.490,42 | R$ 1,083468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 81.435.029,75 | R$ 1,080159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 81.474.412,84 | R$ 1,080681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |