Patrimônio líquido
R$ 27.654.009,07
classe
R$ 27.654.009,07
R$ 1,06
20/08/2026
-
91
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VRB ADVISORY ABS BOLD FC MULT CRED PRIV
63.055.716/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
VRB ADVISORY ABS BOLD FC MULT CRED PRIV
63.055.716/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.654.009,07 | R$ 1,055497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.632.801,46 | R$ 1,054687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.626.313,09 | R$ 1,054439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.711.886,94 | R$ 1,057706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.685.226,94 | R$ 1,056688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.706.440,60 | R$ 1,057498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.667.638,84 | R$ 1,056017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.628.274,28 | R$ 1,054514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.592.400,82 | R$ 1,053145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.606.780,88 | R$ 1,053694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.512.762,93 | R$ 1,050105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.541.448,65 | R$ 1,051200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.517.726,05 | R$ 1,050295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.475.355,72 | R$ 1,048678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.513.578,38 | R$ 1,050137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.497.074,29 | R$ 1,049507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.504.063,99 | R$ 1,049773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.470.809,21 | R$ 1,048504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.464.586,10 | R$ 1,048267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.445.075,74 | R$ 1,047522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.432.056,39 | R$ 1,047025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.425.142,05 | R$ 1,046761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |