Patrimônio líquido
R$ 24.076.792,98
classe
R$ 24.076.792,98
R$ 1,07
17/08/2026
-
8
Dias úteis
7266
-
Fundo/Casca
XP ALOCAÇÃO MODERADA FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
61.769.286/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP ALOCAÇÃO MODERADA FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
61.769.286/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 24.076.792,98 | R$ 1,067324 | R$ 300,00 | R$ 125.647,83 | 7266 |
| 14/08/2026 | R$ 24.116.134,57 | R$ 1,063531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7287 |
| 13/08/2026 | R$ 24.115.328,44 | R$ 1,063496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7287 |
| 12/08/2026 | R$ 24.092.621,88 | R$ 1,062494 | R$ 0,00 | R$ 7.871,25 | 7287 |
| 11/08/2026 | R$ 24.058.705,55 | R$ 1,060652 | R$ 100,00 | R$ 30.451,21 | 7290 |
| 10/08/2026 | R$ 24.109.418,63 | R$ 1,061549 | R$ 100,00 | R$ 115.368,04 | 7294 |
| 07/08/2026 | R$ 24.245.461,88 | R$ 1,062459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7314 |
| 06/08/2026 | R$ 24.200.216,50 | R$ 1,060476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7314 |
| 05/08/2026 | R$ 24.229.383,76 | R$ 1,061754 | R$ 0,00 | R$ 25.600,53 | 7314 |
| 04/08/2026 | R$ 24.237.636,44 | R$ 1,060995 | R$ 0,00 | R$ 23.246,24 | 7321 |
| 03/08/2026 | R$ 24.234.278,39 | R$ 1,059832 | R$ 586,40 | R$ 94.794,17 | 7325 |
| 31/07/2026 | R$ 24.259.954,46 | R$ 1,056846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7339 |
| 30/07/2026 | R$ 24.213.814,90 | R$ 1,054836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7339 |
| 29/07/2026 | R$ 24.121.833,53 | R$ 1,050829 | R$ 0,00 | R$ 8.027,65 | 7339 |
| 28/07/2026 | R$ 24.185.112,34 | R$ 1,053235 | R$ 750,00 | R$ 23.139,82 | 7342 |
| 27/07/2026 | R$ 24.225.689,82 | R$ 1,054027 | R$ 1.485,97 | R$ 139.858,31 | 7349 |
| 24/07/2026 | R$ 24.347.707,50 | R$ 1,053319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7367 |
| 23/07/2026 | R$ 24.349.966,55 | R$ 1,053417 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 7367 |
| 22/07/2026 | R$ 24.383.457,33 | R$ 1,054870 | R$ 1.000,00 | R$ 37.442,69 | 7367 |
| 21/07/2026 | R$ 24.402.414,02 | R$ 1,054115 | R$ 0,00 | R$ 19.635,27 | 7374 |
| 20/07/2026 | R$ 24.392.215,76 | R$ 1,052827 | R$ 500,00 | R$ 141.003,15 | 7380 |
| 17/07/2026 | R$ 24.579.038,31 | R$ 1,054815 | R$ 329,32 | R$ 0,00 | 7401 |