Patrimônio líquido
R$ 66.951.160,11
classe
R$ 66.951.160,11
R$ 1,10
19/08/2026
-
32
Dias úteis
11
-
Fundo/Casca
JGP LS STRATEGY FIF MULT - RESP LIMITADA
62.493.292/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP LS STRATEGY FIF MULT - RESP LIMITADA
62.493.292/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 66.951.160,11 | R$ 1,103297 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 62.406.374,45 | R$ 1,102506 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 60.870.278,20 | R$ 1,101853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 60.931.026,12 | R$ 1,102952 | R$ 4.300.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 56.461.693,46 | R$ 1,099654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 56.422.170,15 | R$ 1,098885 | R$ 4.300.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 52.065.767,29 | R$ 1,097695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 51.953.382,05 | R$ 1,095326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 51.904.052,91 | R$ 1,094286 | R$ 4.300.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 48.629.524,76 | R$ 1,094860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 48.487.866,25 | R$ 1,091670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 48.468.711,08 | R$ 1,091239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 48.377.381,57 | R$ 1,089183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 48.371.534,80 | R$ 1,089051 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 43.863.623,57 | R$ 1,088855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 43.926.586,66 | R$ 1,090418 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 38.898.432,63 | R$ 1,089629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 38.867.539,96 | R$ 1,088764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 38.939.000,76 | R$ 1,090765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 38.984.348,33 | R$ 1,092036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 38.829.309,97 | R$ 1,087693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 38.854.653,08 | R$ 1,088403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |