Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
27/02/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NOBU CC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.238.783/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NOBU CC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.238.783/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/03/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 5,899948 | R$ 0,00 | R$ 8.916.588,36 | 0 |
| 24/02/2026 | R$ 8.920.722,81 | R$ 5,902684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2026 | R$ 8.910.568,87 | R$ 5,895965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2026 | R$ 8.915.731,11 | R$ 5,899381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2026 | R$ 8.912.167,54 | R$ 5,897023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2026 | R$ 8.904.306,14 | R$ 5,891821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2026 | R$ 8.899.506,17 | R$ 5,888645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2026 | R$ 8.893.569,39 | R$ 5,884717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2026 | R$ 8.890.009,14 | R$ 5,882361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2026 | R$ 8.883.292,05 | R$ 5,877917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2026 | R$ 8.883.472,92 | R$ 5,878036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2026 | R$ 8.885.845,27 | R$ 5,879606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2026 | R$ 8.881.909,81 | R$ 5,877002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2026 | R$ 8.876.857,39 | R$ 5,873659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2026 | R$ 8.874.917,07 | R$ 5,872375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2026 | R$ 8.867.360,42 | R$ 5,867375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 8.864.880,91 | R$ 5,865734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2026 | R$ 8.858.943,96 | R$ 5,861806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2026 | R$ 8.856.860,89 | R$ 5,860428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2026 | R$ 8.847.655,08 | R$ 5,854336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2026 | R$ 8.847.409,49 | R$ 5,854174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |