Patrimônio líquido
R$ 16.271.731,70
classe
R$ 16.271.731,70
R$ 1,10
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
OLEASTER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.100.496/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
OLEASTER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.100.496/0001-95
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.271.731,70 | R$ 1,097482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.264.305,20 | R$ 1,096981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.257.774,61 | R$ 1,096541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.249.513,74 | R$ 1,095983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.239.694,75 | R$ 1,095321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.234.222,34 | R$ 1,094952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.230.761,83 | R$ 1,094719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.216.869,21 | R$ 1,093782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.214.440,51 | R$ 1,093618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.205.111,14 | R$ 1,092989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.189.814,17 | R$ 1,091957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.188.839,25 | R$ 1,091891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.177.303,83 | R$ 1,091113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.166.364,34 | R$ 1,090375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.154.906,74 | R$ 1,089602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.149.417,15 | R$ 1,089232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.131.498,02 | R$ 1,088024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.142.365,01 | R$ 1,088757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.144.432,00 | R$ 1,088896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.130.830,86 | R$ 1,087979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.121.587,02 | R$ 1,087355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.105.664,89 | R$ 1,086281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |