Patrimônio líquido
R$ 26.275.387,47
classe
R$ 26.275.387,47
R$ 1,10
19/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
OCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.206.140/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
OCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.206.140/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.275.387,47 | R$ 1,100710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.261.820,50 | R$ 1,100142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.246.560,98 | R$ 1,099503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.234.003,19 | R$ 1,098977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.220.315,32 | R$ 1,098403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.214.676,60 | R$ 1,098167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.193.965,40 | R$ 1,097300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.191.644,47 | R$ 1,097202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.175.783,65 | R$ 1,096538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.164.036,27 | R$ 1,096046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.157.993,39 | R$ 1,095793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.142.140,86 | R$ 1,095129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.119.870,21 | R$ 1,094196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.106.280,59 | R$ 1,093626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.100.512,56 | R$ 1,093385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.075.686,95 | R$ 1,092345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.079.735,34 | R$ 1,092514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.075.537,31 | R$ 1,092339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.058.537,07 | R$ 1,091626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.053.801,73 | R$ 1,091428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.029.263,70 | R$ 1,090400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 26.023.897,61 | R$ 1,090175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |