Patrimônio líquido
R$ 10.549.335,85
classe
R$ 10.549.335,85
R$ 109,78
20/08/2026
R$ 100,00
17
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE RENDA FIXA INFRA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.520.265/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE RENDA FIXA INFRA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.520.265/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.549.335,85 | R$ 109,784703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.526.422,55 | R$ 109,546249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.512.533,89 | R$ 109,401713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.512.081,60 | R$ 109,397006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.471.315,37 | R$ 108,972761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.489.645,71 | R$ 109,163521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.489.441,99 | R$ 109,161401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.486.720,14 | R$ 109,133075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.474.124,66 | R$ 109,001996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.486.585,52 | R$ 109,131674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.451.004,26 | R$ 108,761387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.452.684,14 | R$ 108,778869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.447.831,61 | R$ 108,728370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.436.481,05 | R$ 108,610247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.410.156,12 | R$ 108,336289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.378.956,54 | R$ 108,011602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.350.229,21 | R$ 107,712643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.379.413,17 | R$ 108,016354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.393.152,32 | R$ 108,159334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.379.723,30 | R$ 108,019581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.348.771,50 | R$ 107,697473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.352.024,27 | R$ 107,731323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |