Patrimônio líquido
R$ 55.971.730,23
classe
R$ 55.971.730,23
R$ 11,19
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO FRONTEIRA RF REF DI – CIC FIF RESP LIMITADA
63.079.616/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
CLASSE ÚNICA DO FRONTEIRA RF REF DI – CIC FIF RESP LIMITADA
63.079.616/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 55.971.730,23 | R$ 11,194346 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 55.942.967,97 | R$ 11,188594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 55.914.261,89 | R$ 11,182852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.885.292,74 | R$ 11,177059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.855.211,99 | R$ 11,171042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.825.845,35 | R$ 11,165169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.796.894,12 | R$ 11,159379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 55.767.981,05 | R$ 11,153596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.738.943,12 | R$ 11,147789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.710.053,28 | R$ 11,142011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.681.279,55 | R$ 11,136256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 55.652.519,31 | R$ 11,130504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.623.362,74 | R$ 11,124673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.594.166,38 | R$ 11,118833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.565.112,75 | R$ 11,113023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.535.961,93 | R$ 11,107192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 55.506.520,83 | R$ 11,101304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 55.477.319,40 | R$ 11,095464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 55.448.108,72 | R$ 11,089622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.419.296,40 | R$ 11,083859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 55.390.487,66 | R$ 11,078098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.361.526,85 | R$ 11,072305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |