Patrimônio líquido
R$ 11.347.371,64
classe
R$ 11.347.371,64
R$ 11,00
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB FORTE DEI MARMI II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
63.022.260/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB FORTE DEI MARMI II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
63.022.260/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.347.371,64 | R$ 10,997970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 11.346.722,08 | R$ 10,997340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 11.348.773,71 | R$ 10,999329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 11.344.232,56 | R$ 10,994927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 11.335.969,84 | R$ 10,986919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 11.326.094,69 | R$ 10,977348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 11.318.073,62 | R$ 10,969574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 11.309.490,84 | R$ 10,961255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 11.308.094,37 | R$ 10,959902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 11.306.320,48 | R$ 10,958183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 11.307.195,45 | R$ 10,959031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 11.300.680,38 | R$ 10,952716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 11.290.528,35 | R$ 10,942877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 11.279.855,98 | R$ 10,932533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 11.273.422,98 | R$ 10,926298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 11.268.566,51 | R$ 10,921591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 11.251.042,46 | R$ 10,904607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 11.260.933,63 | R$ 10,914193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 11.261.479,20 | R$ 10,914722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 11.257.031,33 | R$ 10,910411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 11.259.960,67 | R$ 10,913250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 11.245.494,97 | R$ 10,899230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |