Patrimônio líquido
R$ 14.812.851,11
classe
R$ 14.812.851,11
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias corridos
130
-
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL SAGRES SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
63.310.241/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GENOA CAPITAL SAGRES SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
63.310.241/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.812.851,11 | R$ 1,081973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 19/08/2026 | R$ 14.791.222,08 | R$ 1,080393 | R$ 0,00 | R$ 506,93 | 130 |
| 18/08/2026 | R$ 14.795.890,46 | R$ 1,080697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 17/08/2026 | R$ 14.774.912,46 | R$ 1,079165 | R$ 0,00 | R$ 146.927,88 | 131 |
| 14/08/2026 | R$ 14.910.262,24 | R$ 1,078328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 13/08/2026 | R$ 14.895.951,80 | R$ 1,077293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 12/08/2026 | R$ 14.889.684,92 | R$ 1,076839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 11/08/2026 | R$ 14.946.586,09 | R$ 1,080955 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 10/08/2026 | R$ 14.917.168,81 | R$ 1,083903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 07/08/2026 | R$ 14.936.174,94 | R$ 1,085284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 06/08/2026 | R$ 14.937.253,79 | R$ 1,085363 | R$ 0,00 | R$ 31.584,52 | 132 |
| 05/08/2026 | R$ 15.003.581,36 | R$ 1,087882 | R$ 0,00 | R$ 11.365,07 | 133 |
| 04/08/2026 | R$ 15.004.864,78 | R$ 1,087151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 03/08/2026 | R$ 15.017.315,81 | R$ 1,088054 | R$ 0,00 | R$ 5.094,27 | 134 |
| 31/07/2026 | R$ 15.019.622,53 | R$ 1,087852 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 30/07/2026 | R$ 14.962.676,39 | R$ 1,084088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 29/07/2026 | R$ 14.947.280,84 | R$ 1,082973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 28/07/2026 | R$ 14.958.476,55 | R$ 1,083784 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 27/07/2026 | R$ 14.863.540,89 | R$ 1,084153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 24/07/2026 | R$ 14.890.075,98 | R$ 1,086089 | R$ 304.986,95 | R$ 0,00 | 133 |
| 23/07/2026 | R$ 14.602.709,37 | R$ 1,087401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 22/07/2026 | R$ 14.554.793,01 | R$ 1,083833 | R$ 0,00 | R$ 50.199,95 | 132 |