Patrimônio líquido
R$ 71.721.065,32
classe
R$ 71.721.065,32
R$ 1,12
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
ITAÚ GCA CRÉDITO BANCÁRIO FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.335.417/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GCA CRÉDITO BANCÁRIO FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.335.417/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 71.721.065,32 | R$ 1,118117 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 71.683.118,89 | R$ 1,117525 | R$ 137.762,67 | R$ 0,00 | 673 |
| 19/08/2026 | R$ 71.507.648,35 | R$ 1,116936 | R$ 356.586,14 | R$ 0,00 | 673 |
| 18/08/2026 | R$ 71.113.432,77 | R$ 1,116346 | R$ 612.123,69 | R$ 2.174,60 | 664 |
| 17/08/2026 | R$ 70.466.067,10 | R$ 1,115753 | R$ 125.413,55 | R$ 0,00 | 655 |
| 14/08/2026 | R$ 70.303.412,82 | R$ 1,115162 | R$ 281.954,28 | R$ 0,00 | 648 |
| 13/08/2026 | R$ 69.984.260,11 | R$ 1,114570 | R$ 784.131,63 | R$ 342,94 | 642 |
| 12/08/2026 | R$ 69.162.781,77 | R$ 1,113963 | R$ 153.759,13 | R$ 10.580,10 | 635 |
| 11/08/2026 | R$ 68.983.111,27 | R$ 1,113374 | R$ 177.368,80 | R$ 8.205,14 | 633 |
| 10/08/2026 | R$ 68.777.333,22 | R$ 1,112782 | R$ 125.065,42 | R$ 41.708,65 | 627 |
| 07/08/2026 | R$ 68.657.566,07 | R$ 1,112192 | R$ 574.608,30 | R$ 0,00 | 617 |
| 06/08/2026 | R$ 68.047.169,02 | R$ 1,111607 | R$ 162.588,01 | R$ 524,87 | 608 |
| 05/08/2026 | R$ 67.849.033,68 | R$ 1,111016 | R$ 245.042,56 | R$ 44.710,33 | 597 |
| 04/08/2026 | R$ 67.612.316,82 | R$ 1,110419 | R$ 330.309,08 | R$ 191.919,94 | 590 |
| 03/08/2026 | R$ 67.437.303,62 | R$ 1,109816 | R$ 218.233,16 | R$ 119.699,48 | 584 |
| 31/07/2026 | R$ 67.302.617,26 | R$ 1,109220 | R$ 73.410,23 | R$ 0,00 | 581 |
| 30/07/2026 | R$ 67.193.193,73 | R$ 1,108626 | R$ 264.187,26 | R$ 4.962,12 | 575 |
| 29/07/2026 | R$ 66.898.302,57 | R$ 1,108035 | R$ 180.543,93 | R$ 10.306,30 | 566 |
| 28/07/2026 | R$ 66.692.126,91 | R$ 1,107439 | R$ 143.894,90 | R$ 0,00 | 559 |
| 27/07/2026 | R$ 66.511.544,44 | R$ 1,106828 | R$ 97.252,34 | R$ 64,22 | 555 |
| 24/07/2026 | R$ 66.376.121,27 | R$ 1,106191 | R$ 99.441,14 | R$ 60.468,99 | 549 |
| 23/07/2026 | R$ 66.301.362,73 | R$ 1,105594 | R$ 523.021,18 | R$ 3.039,43 | 546 |