Patrimônio líquido
R$ 89.076.502,82
classe
R$ 89.076.502,82
R$ 1,11
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
ITAÚ SOLUTIONS ESSENTIAL FIF RF RESP LIMITADA
62.021.114/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SOLUTIONS ESSENTIAL FIF RF RESP LIMITADA
62.021.114/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 89.076.502,82 | R$ 1,114539 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 89.030.332,90 | R$ 1,113961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 88.985.139,89 | R$ 1,113396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 88.939.904,28 | R$ 1,112830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 88.892.693,10 | R$ 1,112239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 88.846.095,00 | R$ 1,111656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 88.800.172,64 | R$ 1,111081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 88.754.268,33 | R$ 1,110507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 88.709.053,33 | R$ 1,109941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 88.663.187,46 | R$ 1,109367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 88.617.386,89 | R$ 1,108794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 88.571.475,91 | R$ 1,108220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 88.525.450,92 | R$ 1,107644 | R$ 0,00 | R$ 1.505.000,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 89.984.071,02 | R$ 1,107073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 89.937.523,97 | R$ 1,106501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 89.890.695,92 | R$ 1,105924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 89.843.489,41 | R$ 1,105344 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 89.616.134,79 | R$ 1,104760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 89.569.640,14 | R$ 1,104187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 89.523.357,01 | R$ 1,103616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 89.476.630,11 | R$ 1,103040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 89.430.000,31 | R$ 1,102465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |