Patrimônio líquido
R$ 65.616.979,54
classe
R$ 65.616.979,54
R$ 1,07
20/08/2026
-
31
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
HFLC DEBÊNTURE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
61.972.391/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HFLC DEBÊNTURE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
61.972.391/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.616.979,54 | R$ 1,072105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 65.500.193,07 | R$ 1,070196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 65.297.739,80 | R$ 1,066889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 65.286.629,43 | R$ 1,066707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 65.019.634,97 | R$ 1,062345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 65.119.442,62 | R$ 1,063975 | R$ 435.492,75 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 64.739.981,92 | R$ 1,064897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 64.657.763,85 | R$ 1,063545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 64.626.077,27 | R$ 1,063024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 64.714.020,22 | R$ 1,064470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 64.449.470,37 | R$ 1,060119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 64.552.444,95 | R$ 1,061812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 64.492.958,17 | R$ 1,060834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 64.503.275,03 | R$ 1,061004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 64.307.115,29 | R$ 1,057777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 64.083.003,63 | R$ 1,054091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 63.832.904,59 | R$ 1,049977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 64.084.850,44 | R$ 1,054121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 64.180.496,78 | R$ 1,055694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 64.162.613,96 | R$ 1,055400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 63.925.687,30 | R$ 1,051503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 63.911.819,49 | R$ 1,051275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |