Patrimônio líquido
R$ 71.143.957,91
classe
R$ 71.143.957,91
R$ 10,49
20/08/2026
R$ 0,01
4
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB JURO REAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
49.490.367/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB JURO REAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
49.490.367/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 71.143.957,91 | R$ 10,492753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 70.866.053,18 | R$ 10,451766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 70.759.190,17 | R$ 10,436005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 72.132.884,67 | R$ 10,638606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 71.701.350,64 | R$ 10,574961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 71.687.157,27 | R$ 10,572868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 71.346.538,21 | R$ 10,522631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 70.504.565,73 | R$ 10,398452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 70.631.387,47 | R$ 10,417156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 70.971.116,74 | R$ 10,467262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 70.609.337,46 | R$ 10,413904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 70.916.742,75 | R$ 10,459242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 71.158.797,02 | R$ 10,494942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 69.720.573,43 | R$ 10,282824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 68.907.826,15 | R$ 10,162955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 68.430.952,28 | R$ 10,092622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 66.716.281,87 | R$ 9,839732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 67.812.196,24 | R$ 10,001364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 68.486.414,75 | R$ 10,100802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.665.440,84 | R$ 10,127206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 69.269.905,85 | R$ 10,216357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 69.784.482,06 | R$ 10,292249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |