Patrimônio líquido
R$ 115.940.943,61
classe
R$ 115.940.943,61
R$ 553,92
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
MARIS II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.107.005/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
LUMINA
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MARIS II FIDC RESP LIMITADA
62.107.005/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 115.940.943,61 | R$ 553,922201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 116.118.223,51 | R$ 554,769178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 116.129.879,60 | R$ 554,824866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 116.066.244,39 | R$ 554,520841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 116.074.531,05 | R$ 554,560432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 116.085.198,91 | R$ 554,611399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 116.177.558,88 | R$ 555,052660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 116.188.527,72 | R$ 555,105065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 116.200.663,76 | R$ 555,163046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 116.211.501,78 | R$ 555,214826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 116.222.186,25 | R$ 555,265873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 116.232.800,46 | R$ 555,316583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 116.243.376,77 | R$ 555,367113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 116.172.742,25 | R$ 555,029648 | R$ 21.569.999,99 | R$ 81.655,68 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 94.726.237,48 | R$ 555,274907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 94.747.645,76 | R$ 555,400400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 94.769.088,01 | R$ 555,526092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 94.790.542,49 | R$ 555,651856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 94.812.715,73 | R$ 555,781833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 94.834.975,68 | R$ 555,912318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 94.857.142,23 | R$ 556,042256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 94.879.295,97 | R$ 556,172119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |