Patrimônio líquido
R$ 21.690.515,61
classe
R$ 21.690.515,61
R$ 1.085,34
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
DUPLA CI RF INFRA - RESP LIMITADA
62.411.943/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
DUPLA CI RF INFRA - RESP LIMITADA
62.411.943/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 05h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.690.515,61 | R$ 1.085,341183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 21.660.005,90 | R$ 1.083,814550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 21.617.477,79 | R$ 1.081,686546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 21.611.928,58 | R$ 1.081,408877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 21.545.629,80 | R$ 1.078,091446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 21.562.755,26 | R$ 1.078,948362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 21.567.382,25 | R$ 1.079,179886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 21.541.711,14 | R$ 1.077,895365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 21.528.555,23 | R$ 1.077,237075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 21.557.164,64 | R$ 1.078,668621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 21.473.198,70 | R$ 1.074,467168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 21.495.035,28 | R$ 1.075,559818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 21.477.512,20 | R$ 1.074,683005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 21.480.484,33 | R$ 1.074,831723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 21.421.175,71 | R$ 1.071,864063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 21.361.460,72 | R$ 1.068,876068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 21.285.526,15 | R$ 1.065,076485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 21.359.197,23 | R$ 1.068,762809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 21.379.835,13 | R$ 1.069,795480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 21.370.181,31 | R$ 1.069,312426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 21.307.752,84 | R$ 1.066,188655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 21.298.063,91 | R$ 1.065,703845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |