Patrimônio líquido
R$ 20.192.003,00
classe
R$ 20.192.003,00
R$ 1,11
20/08/2026
-
8
Dias úteis
6598
-
Fundo/Casca
XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
61.768.641/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
61.768.641/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.192.003,00 | R$ 1,111599 | R$ 1.213,47 | R$ 0,00 | 6598 |
| 19/08/2026 | R$ 20.182.955,55 | R$ 1,111168 | R$ 37.037,54 | R$ 35.359,36 | 6597 |
| 18/08/2026 | R$ 20.165.893,50 | R$ 1,110321 | R$ 5.875,00 | R$ 169.625,47 | 6600 |
| 17/08/2026 | R$ 20.324.676,97 | R$ 1,110049 | R$ 3.392,48 | R$ 77.830,62 | 6600 |
| 14/08/2026 | R$ 20.388.780,48 | R$ 1,109487 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 6605 |
| 13/08/2026 | R$ 20.381.736,74 | R$ 1,109131 | R$ 5.286,53 | R$ 0,00 | 6622 |
| 12/08/2026 | R$ 20.366.800,61 | R$ 1,108606 | R$ 1.200,00 | R$ 17.919,98 | 6622 |
| 11/08/2026 | R$ 20.371.506,26 | R$ 1,107952 | R$ 400,00 | R$ 16.576,81 | 6622 |
| 10/08/2026 | R$ 20.381.749,97 | R$ 1,107630 | R$ 300,00 | R$ 98.821,32 | 6624 |
| 07/08/2026 | R$ 20.474.661,86 | R$ 1,107327 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | 6628 |
| 06/08/2026 | R$ 20.450.725,78 | R$ 1,106094 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 6651 |
| 05/08/2026 | R$ 20.450.121,41 | R$ 1,106083 | R$ 300,00 | R$ 34.402,98 | 6650 |
| 04/08/2026 | R$ 20.470.874,96 | R$ 1,105362 | R$ 5.677,54 | R$ 7.705,50 | 6650 |
| 03/08/2026 | R$ 20.456.625,62 | R$ 1,104483 | R$ 7.683,05 | R$ 36.572,35 | 6655 |
| 31/07/2026 | R$ 20.466.451,13 | R$ 1,103456 | R$ 1.753,00 | R$ 0,00 | 6677 |
| 30/07/2026 | R$ 20.448.083,44 | R$ 1,102560 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 6677 |
| 29/07/2026 | R$ 20.425.059,57 | R$ 1,101334 | R$ 150,00 | R$ 33.957,29 | 6677 |
| 28/07/2026 | R$ 20.460.074,09 | R$ 1,101399 | R$ 1.900,00 | R$ 944,81 | 6680 |
| 27/07/2026 | R$ 20.452.194,74 | R$ 1,101027 | R$ 2.036,00 | R$ 93.963,61 | 6683 |
| 24/07/2026 | R$ 20.530.530,87 | R$ 1,100298 | R$ 3.226,00 | R$ 0,00 | 6683 |
| 23/07/2026 | R$ 20.506.633,07 | R$ 1,099190 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 6695 |
| 22/07/2026 | R$ 20.512.738,45 | R$ 1,099544 | R$ 0,00 | R$ 4.397,57 | 6695 |