Patrimônio líquido
R$ 42.104.310,16
classe
R$ 42.104.310,16
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SCHUSTER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.048.098/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SCHUSTER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.048.098/0001-77
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.104.310,16 | R$ 1,108008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 42.078.072,32 | R$ 1,107317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 42.075.034,11 | R$ 1,107237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 42.056.563,98 | R$ 1,106751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 41.989.091,07 | R$ 1,104976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 41.954.678,25 | R$ 1,104070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 41.934.808,53 | R$ 1,103547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 41.898.285,96 | R$ 1,102586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 41.881.309,11 | R$ 1,102139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 41.869.272,57 | R$ 1,101822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 41.840.332,51 | R$ 1,101061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 41.855.154,74 | R$ 1,101451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 41.820.616,34 | R$ 1,100542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 41.785.317,97 | R$ 1,099613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 41.743.327,10 | R$ 1,098508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 41.710.923,24 | R$ 1,097655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 41.624.259,94 | R$ 1,095375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 41.690.551,38 | R$ 1,097119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 41.704.070,66 | R$ 1,097475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 41.697.457,32 | R$ 1,097301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 41.670.676,01 | R$ 1,096596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 41.620.438,81 | R$ 1,095274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |