Patrimônio líquido
R$ 41.932.747,56
classe
R$ 41.932.747,56
R$ 1,10
02/10/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SCHUSTER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.048.098/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SCHUSTER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.048.098/0001-77
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 41.932.747,56 | R$ 1,103493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 41.878.493,50 | R$ 1,102065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 41.907.140,01 | R$ 1,102819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 42.011.750,04 | R$ 1,105572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 42.017.408,64 | R$ 1,105721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 42.037.355,61 | R$ 1,106246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 42.102.185,67 | R$ 1,107952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 42.184.696,27 | R$ 1,110123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 42.192.399,18 | R$ 1,110326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 42.246.769,96 | R$ 1,111757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 42.228.361,96 | R$ 1,111272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 42.237.454,02 | R$ 1,111511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 42.241.848,92 | R$ 1,111627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 42.203.762,53 | R$ 1,110625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 42.248.944,57 | R$ 1,111814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 42.320.190,22 | R$ 1,113689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 42.333.568,49 | R$ 1,114041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 42.311.922,60 | R$ 1,113471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 42.340.135,66 | R$ 1,114214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 42.331.027,85 | R$ 1,113974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 42.295.726,37 | R$ 1,113045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 42.240.439,51 | R$ 1,111590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |