Patrimônio líquido
R$ 88.084.384,32
classe
R$ 88.084.384,32
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
37
-
Fundo/Casca
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.758.953/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.758.953/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.084.384,32 | R$ 1,082091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 19/08/2026 | R$ 88.110.428,69 | R$ 1,082411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 18/08/2026 | R$ 89.329.842,93 | R$ 1,097391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 17/08/2026 | R$ 84.278.586,14 | R$ 1,035337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 14/08/2026 | R$ 83.950.888,75 | R$ 1,031312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 13/08/2026 | R$ 83.839.517,41 | R$ 1,029944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 12/08/2026 | R$ 84.183.262,33 | R$ 1,034166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 11/08/2026 | R$ 84.148.764,92 | R$ 1,033743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 10/08/2026 | R$ 84.057.071,07 | R$ 1,032616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 07/08/2026 | R$ 83.828.625,34 | R$ 1,029810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 06/08/2026 | R$ 83.866.686,15 | R$ 1,030277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 05/08/2026 | R$ 84.601.259,87 | R$ 1,039301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 04/08/2026 | R$ 84.133.979,31 | R$ 1,033561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 03/08/2026 | R$ 84.762.707,54 | R$ 1,041285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/07/2026 | R$ 84.622.310,92 | R$ 1,039560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/07/2026 | R$ 84.885.630,95 | R$ 1,042795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/07/2026 | R$ 85.137.230,47 | R$ 1,045886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/07/2026 | R$ 85.036.928,74 | R$ 1,044653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 27/07/2026 | R$ 85.205.958,17 | R$ 1,046730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 24/07/2026 | R$ 84.891.234,79 | R$ 1,042864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 23/07/2026 | R$ 84.873.462,69 | R$ 1,042645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 22/07/2026 | R$ 84.748.942,38 | R$ 1,041116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |