Patrimônio líquido
R$ 257.561.427,49
classe
R$ 257.561.427,49
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 100,00
17
Dias úteis
4066
-
Fundo/Casca
SEVEN INCENTIVADO FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
62.869.550/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
SEVEN INCENTIVADO FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
62.869.550/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 257.561.427,49 | R$ 1,124537 | R$ 234.509,73 | R$ 285.803,24 | 4066 |
| 19/08/2026 | R$ 257.359.367,59 | R$ 1,123431 | R$ 130.111,05 | R$ 435.102,17 | 4070 |
| 18/08/2026 | R$ 257.417.211,38 | R$ 1,122353 | R$ 381.901,02 | R$ 1.244.126,63 | 4074 |
| 17/08/2026 | R$ 258.188.219,22 | R$ 1,121957 | R$ 54.348,44 | R$ 228.179,59 | 4078 |
| 14/08/2026 | R$ 257.697.909,38 | R$ 1,119073 | R$ 185.767,11 | R$ 138.758,39 | 4083 |
| 13/08/2026 | R$ 257.503.687,14 | R$ 1,118433 | R$ 146.900,59 | R$ 708.917,62 | 4085 |
| 12/08/2026 | R$ 258.224.399,34 | R$ 1,119121 | R$ 257.450,07 | R$ 467.755,57 | 4091 |
| 11/08/2026 | R$ 258.172.633,51 | R$ 1,117986 | R$ 131.402,31 | R$ 471.469,72 | 4093 |
| 10/08/2026 | R$ 258.573.529,62 | R$ 1,118249 | R$ 71.915,55 | R$ 520.358,89 | 4100 |
| 07/08/2026 | R$ 259.019.822,27 | R$ 1,118240 | R$ 227.448,93 | R$ 1.524.029,64 | 4107 |
| 06/08/2026 | R$ 259.916.405,31 | R$ 1,116522 | R$ 111.878,85 | R$ 62.328,14 | 4114 |
| 05/08/2026 | R$ 260.016.835,67 | R$ 1,117166 | R$ 157.537,58 | R$ 382.186,67 | 4115 |
| 04/08/2026 | R$ 260.031.261,06 | R$ 1,116264 | R$ 308.263,11 | R$ 344.702,34 | 4117 |
| 03/08/2026 | R$ 259.962.765,69 | R$ 1,115813 | R$ 8.509,60 | R$ 403.290,51 | 4118 |
| 31/07/2026 | R$ 259.869.593,65 | R$ 1,113722 | R$ 157.859,28 | R$ 522.555,69 | 4130 |
| 30/07/2026 | R$ 259.700.320,35 | R$ 1,111437 | R$ 170.738,09 | R$ 838.267,19 | 4133 |
| 29/07/2026 | R$ 259.582.401,16 | R$ 1,108084 | R$ 50.119,96 | R$ 2.132.875,37 | 4140 |
| 28/07/2026 | R$ 262.328.860,45 | R$ 1,110895 | R$ 43.211,01 | R$ 2.820.717,08 | 4149 |
| 27/07/2026 | R$ 265.356.812,45 | R$ 1,111944 | R$ 139.190,13 | R$ 1.163.429,94 | 4154 |
| 24/07/2026 | R$ 266.189.063,29 | R$ 1,111143 | R$ 47.599,54 | R$ 742.532,94 | 4161 |
| 23/07/2026 | R$ 266.481.778,95 | R$ 1,109468 | R$ 176.018,17 | R$ 466.058,68 | 4169 |
| 22/07/2026 | R$ 266.559.817,19 | R$ 1,108587 | R$ 65.389,20 | R$ 1.397.180,42 | 4175 |