Patrimônio líquido
R$ 979.967,48
classe
R$ 979.967,48
R$ 101,30
20/08/2026
R$ 10,00
31
Dias úteis
444
-
Fundo/Casca
SMARTSAVE MASTER CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.921.304/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
NOVA FUTURA CORRETORA DE TIT.
Gestor
SMARTSAVE GESTORA DE RECURSOS SA
Classe
SMARTSAVE MASTER CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.921.304/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 979.967,48 | R$ 101,297626 | R$ 15,00 | R$ 389,61 | 444 |
| 19/08/2026 | R$ 980.267,05 | R$ 101,289871 | R$ 0,00 | R$ 898,24 | 445 |
| 18/08/2026 | R$ 981.062,35 | R$ 101,279244 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 449 |
| 17/08/2026 | R$ 980.837,29 | R$ 101,257044 | R$ 200,00 | R$ 125,04 | 449 |
| 14/08/2026 | R$ 980.439,67 | R$ 101,223732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 13/08/2026 | R$ 980.118,67 | R$ 101,190591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 12/08/2026 | R$ 979.927,32 | R$ 101,170835 | R$ 20,00 | R$ 1.190,64 | 450 |
| 11/08/2026 | R$ 981.516,42 | R$ 101,213986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 10/08/2026 | R$ 981.340,55 | R$ 101,195850 | R$ 332,97 | R$ 310,78 | 450 |
| 07/08/2026 | R$ 978.368,38 | R$ 100,891638 | R$ 0,00 | R$ 636,55 | 452 |
| 06/08/2026 | R$ 979.476,29 | R$ 100,940214 | R$ 1.590,00 | R$ 25,00 | 454 |
| 05/08/2026 | R$ 982.785,70 | R$ 101,443352 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 454 |
| 04/08/2026 | R$ 982.524,75 | R$ 101,437059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 454 |
| 03/08/2026 | R$ 982.812,79 | R$ 101,466792 | R$ 409,00 | R$ 34.900,43 | 454 |
| 31/07/2026 | R$ 1.016.433,49 | R$ 101,379945 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | 456 |
| 30/07/2026 | R$ 1.017.135,40 | R$ 101,451950 | R$ 15,00 | R$ 0,00 | 456 |
| 29/07/2026 | R$ 1.016.696,70 | R$ 101,409689 | R$ 15,00 | R$ 1.235,11 | 456 |
| 28/07/2026 | R$ 1.017.623,02 | R$ 101,380417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 27/07/2026 | R$ 1.018.524,23 | R$ 101,470196 | R$ 207,00 | R$ 822,66 | 457 |
| 24/07/2026 | R$ 1.019.186,16 | R$ 101,474803 | R$ 30,00 | R$ 42,57 | 458 |
| 23/07/2026 | R$ 1.019.510,96 | R$ 101,505890 | R$ 0,00 | R$ 462,23 | 459 |
| 22/07/2026 | R$ 1.019.937,15 | R$ 101,502304 | R$ 10,00 | R$ 386,77 | 460 |