Patrimônio líquido
R$ 26.012.854,04
classe
R$ 26.012.854,04
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 500.000,00
12
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CSHG PREV SISPRIME BRASIL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
48.169.216/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PREV SISPRIME BRASIL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
48.169.216/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.012.854,04 | R$ 1,118725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.000.099,23 | R$ 1,118176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.987.172,37 | R$ 1,117620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.973.478,46 | R$ 1,117031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.960.269,86 | R$ 1,116463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.947.329,36 | R$ 1,115907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.934.414,21 | R$ 1,115351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.921.398,01 | R$ 1,114791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.908.459,66 | R$ 1,114235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.895.616,96 | R$ 1,113683 | R$ 90.888,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.791.939,82 | R$ 1,113131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.778.965,28 | R$ 1,112571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.765.872,35 | R$ 1,112006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.752.996,93 | R$ 1,111450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.740.084,44 | R$ 1,110893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.729.850,72 | R$ 1,110451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.716.859,50 | R$ 1,109890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.703.814,24 | R$ 1,109327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.691.006,67 | R$ 1,108775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.678.213,04 | R$ 1,108222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.665.300,19 | R$ 1,107665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.652.354,56 | R$ 1,107106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |