Patrimônio líquido
R$ 7.114.027,37
classe
R$ 7.114.027,37
R$ 136,96
20/08/2026
-
31
Dias úteis
17
-
Fundo/Casca
LIQUIDITI FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
63.249.075/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ATIVA S/A CTCV
Gestor
NOAD INVESTIMENTOS
Classe
ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO LIQUIDITI FIF
63.249.075/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.114.027,37 | R$ 136,962517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 7.099.548,18 | R$ 136,683757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 7.085.048,09 | R$ 136,404595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 7.073.772,62 | R$ 136,187514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 7.053.631,36 | R$ 135,799745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 7.058.189,85 | R$ 135,887507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 7.034.233,68 | R$ 135,426292 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 6.896.018,76 | R$ 135,265157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 6.886.512,01 | R$ 135,078682 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 6.693.302,22 | R$ 135,215856 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 6.455.344,21 | R$ 136,528020 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 6.402.005,62 | R$ 136,456859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 6.376.399,69 | R$ 135,911076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 6.350.816,59 | R$ 135,365780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 6.343.171,42 | R$ 135,202825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 6.332.821,74 | R$ 134,982225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 6.328.699,61 | R$ 134,894363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 6.330.212,85 | R$ 134,926617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 6.326.850,24 | R$ 134,854944 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 5.752.507,11 | R$ 134,286677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 5.734.056,12 | R$ 133,855957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 5.719.897,78 | R$ 133,525444 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 17 |