Patrimônio líquido
R$ 14.969.390,33
classe
R$ 14.969.390,33
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 1,00
46
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
XP SEGUROS VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
62.240.600/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
XP SEGUROS VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
62.240.600/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.969.390,33 | R$ 1,117863 | R$ 118.041,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.843.822,65 | R$ 1,117297 | R$ 2.725,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.765.621,23 | R$ 1,111614 | R$ 150.765,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.660.209,44 | R$ 1,115064 | R$ 358.681,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.295.395,94 | R$ 1,114586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.290.853,16 | R$ 1,114232 | R$ 71.130,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.207.959,78 | R$ 1,113310 | R$ 11.101,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.184.583,05 | R$ 1,112347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.217.392,28 | R$ 1,114920 | R$ 181.524,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.046.907,71 | R$ 1,115797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.029.016,99 | R$ 1,114376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.036.695,06 | R$ 1,114986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.009.883,22 | R$ 1,112856 | R$ 48.724,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.892.204,25 | R$ 1,107360 | R$ 73.594,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.791.842,15 | R$ 1,105215 | R$ 123.155,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.654.865,71 | R$ 1,104097 | R$ 0,00 | R$ 280.338,83 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.851.521,77 | R$ 1,097467 | R$ 1.038.924,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.842.002,33 | R$ 1,099986 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.833.093,97 | R$ 1,099240 | R$ 22.760,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.796.512,09 | R$ 1,098054 | R$ 136.137,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.668.039,00 | R$ 1,098719 | R$ 837.605,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.884.337,13 | R$ 1,103725 | R$ 0,00 | R$ 562.215,76 | 1 |